Sichtbarer Cash.
Steuerbare Liquidität.
Zukunft im Griff.

Der 360° Treasury Scan ist der erste Schritt, um CFOs und Finance Leaders Klarheit über den Status quo ihres Treasurys zu geben – kompakt, präzise und mit einer priorisierten Roadmap für die nächsten Schritte.

Die Herausforderung

Viele Unternehmen kämpfen mit denselben Problemen:

  • Keine klare Cash-Übersicht: „Wie viel Liquidität haben wir – und wo?“

  • Unzuverlässige Forecasts: Abweichungen werden zu spät sichtbar

  • Cash am falschen Ort: Mittel gebunden, Intercompany-Ströme träge

  • Manuelle Prozesse & fehlende Standards: Excel-Inseln, Medienbrüche

  • Kein einheitliches Setup: Rollen, Richtlinien, Governance und Systeme uneinheitlich

Das Ergebnis: geringe Steuerbarkeit der Liquidität, Entscheidungen ohne belastbare Daten – und Cash selten dort, wo er gebraucht wird.

Warum strategisches Treasury alles verändert

Nicht Tools zuerst, sondern klare Struktur, saubere Daten und eindeutige Verantwortlichkeiten. Wenn Transparenz fehlt, hilft auch das beste System nicht.

Mit einem fundierten Treasury-Setup verändert sich alles:

  • Cash in Echtzeit im Blick – zentral und gesellschaftsübergreifend

  • Verlässliche Forecasts statt Überraschungen

  • Liquidität dort, wo sie gebraucht wird – schnell und steuerbar

  • Standardisierte, sichere Prozesse statt Excel-Lösungen

  • Entscheidungen auf Basis belastbarer Daten, nicht Bauchgefühl

Genau dafür ist unser 360° Treasury Scan der erste Schritt.

Unser 360° Treasury Scan

Mit Erfahrung aus 20 Jahren Treasury, dem Aufbau mehrerer Abteilungen und über 60 Projekten – branchenübergreifend, inklusive Industrie, Familienunternehmen und Private Equity – verbinden wir Best Practices, klare Struktur und umsetzungsstarke Priorisierung.

Im Scan helfen wir Ihnen:

den Status quo Ihres Treasurys präzise zu erfassen – ohne Blindspots

ein belastbares Treasury-Setup zu definieren: Organisation, Prozesse, Richtlinien, Systeme, Reporting und Governance

einen priorisierten Maßnahmenplan aufzusetzen – mit Quick Wins und klaren Verantwortlichkeiten

Ihr Ergebnis: Klarheit, eine Roadmap, die wirkt, und die Basis für zukunftssicheres, strategisches Treasury.

Die Wertbeiträge von Treasury

Der 360° Treasury Scan legt die Grundlage für die drei zentralen Wertbeiträge von Treasury:

  • Strategisch – Handlungsoptionen schaffen, Zukunftsfähigkeit sichern, Entscheidungen mit belastbaren Finanzdaten untermauern
  • Operativ – Zahlungsfähigkeit sicherstellen, Cash-Transparenz und Steuerbarkeit erhöhen, Prozesse resilient und skalierbar machen
  • Finanziell – Net Debt verbessern, Covenant Headroom schaffen, Bankability und Kapitalkosten optimieren, Renditepotenziale heben

Kurz: Treasury wird vom Kostenblock zum Werttreiber.

Kundenstimmen

„Besonders beeindruckend ist ihre Umsetzungsstärke – sie bleibt nicht in Konzepten stecken, sondern sorgt dafür, dass Dinge ins Laufen kommen. Annette denkt mit, sieht Zusammenhänge und bringt Themen auf den Punkt. Ihre Fähigkeit, Teams zu führen und gleichzeitig inhaltlich tief einzusteigen, ist außergewöhnlich.“

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„Annette beeindruckt als Treasury-Expertin durch fundiertes Wissen, Professionalität und eine innovative Herangehensweise. Ihr strategisches Verständnis gewährleistet optimales Liquiditätsmanagement – ihr Fachwissen schafft Vertrauen und Sicherheit.“

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„Besonders schätze ich, wie strukturiert und zielorientiert sie die nächsten Schritte aufgesetzt und konsequent vorangetrieben hat. Sie hat Stabilität in einer kritischen Situation gebracht und das Projekt maßgeblich zum Erfolg geführt. Ein echter Glücksfall.“

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Über mich

Treasury-Expertin, Unternehmenspraktikerin, Umsetzerin.

Meine Mission: Treasury so aufstellen, dass Liquidität steuerbar wird – mit Klarheit, Standards und messbarem Effekt auf Cash, Risiko und Wachstum.

Mit über 20 Jahren Erfahrung, dem Aufbau mehrerer Treasury-Abteilungen und mehr als 60 Projekten – von Industrie über Familienunternehmen bis Private Equity – weiß ich, wo Transparenz verloren geht, welche Strukturen tragen und wie man Treasury vom Bottleneck zur Stärke entwickelt.

Ich helfe CFOs und Finance Teams, Treasury zu einer verlässlichen Steuerungsfunktion zu machen: klare Verantwortlichkeiten, robuste Prozesse, integrierte Systeme, sauberes Reporting – und eine Roadmap, die umgesetzt wird.

Ihr Ergebnis aus dem 360° Treasury Scan

  • Klare Ist-Analyse Ihres Treasurys – kompakt, verständlich, managementtauglich
  • Konkrete Maßnahmen für Cash-Transparenz, steuerbare Liquidität und geringere Risiken

  • Management Summary plus Abschluss-Präsentation als Entscheidungsgrundlage

Kurz: Sie wissen genau, wo Sie stehen, was als Nächstes zu tun ist – und wie Sie Treasury zügig zur strategischen Stärke entwickeln.

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